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年报]旭光股份:2014年年度报告摘要

来源:未知 作者:admin 发布时间:2020-10-05
摘要:1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况 2014年,面对宏观经济下行压力进一步加大,行业产能过剩价格下降、需求减少

  1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海

  2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况

  2014年,面对宏观经济下行压力进一步加大,行业产能过剩价格下降、需求减少竞争加剧的

  严峻形势,公司董事会和管理层审时度势,以稳中求进、变革创新为主基调,以提质增效为中心,

  大力推进技术创新提升竞争力和全员降成本工作,有效抵御不利经营因素的影响,实现了经营质

  量和效益的相对稳定,巩固了公司在行业中的地位。同时,在2014年,公司顺利完成对成都储翰

  科技有限公司的投资,取得资本运作方面的突破,为后续发展开创出新的盈利点。

  2014年公司完成营业收入54,539.23万元,同比增加22.95%%,实现净利润6,559.23万元;

  1、主动适应市场变化,优化产品和市场销售结构。2014年公司在统筹抓好国内市场的同时,

  重点加强了国际市场的开拓,尤其针对优质大客户的开发取得一定成效。全年出口业务再创新高,

  2、依托自身优势,多元化投资发展取得突破,增强公司抗风险能力。2014年,公司顺利完

  成对成都储翰科技有限公司的投资,并于2015年1月28日,获准在全国中小企业股份转让系统

  挂牌。这标志着公司迈出了外延式发展的第一步,为公司进一步转型升级提供了更广阔的空间和

  平台。另外公司本部,2014年投入3000余万元,修建完成“201厂房”,投入了新设备设施,为

  3、持续推进技术创新,提升竞争优势。2014年,公司依托已有的核心技术和先进的关键技

  术突破,与国内重点高校开展产学研合作,有效推动新产品自主研发,进一步提升了科技创新能

  力。特别是,200kV混合式直流断路器用快速真空隔离开关项目,目前已向国网智能电网研究院

  提供样机并通过主要型式试验,此技术具有世界领先水平,为公司进入柔性直流输电领域奠定了

  优势地位,此项目的成功开发与合作,必将成为旭光未来产业发展的一次重大转型升级。

  4、对标军工标准和安全标准化要求,全面完善和提升公司管理水平。2014年,公司完成搬

  迁后的军品各项资质的复审、认证和转版升级工作并取得相关资质证书,为军品业务的拓展和持

  续增长奠定坚实基础。同时,完成安全生产标准化电科标准二级达标工作,为公司安全持续稳定

  5、持续强化质量意识,树立以质量求发展的理念,在提升质量的基础上大力推进全员降成本

  工作。2014年公司各单位依照精细化管理和质量体系要求,深入开展内部培训和自我梳理工作,

  不断强化质量生命线意识,并结合自身特点,主抓成本消耗短板,通过技术进步、工艺改进、优

  化流程、管理创新等手段全面实施全员降成本,为公司保障经营成效的相对稳定提供有力支持。

  6、加强资金管理,在充分评估风险的前提下,实施对外委托贷款,提高资金使用效率,为股

  东争取更多回报。截止2014年12月31日,公司对外委托贷款共14,000万元。

  7、公司完成内控体系构建,通过对内控制度、流程的进一步梳理完善,旭光的风险管控体系

  报告期内,公司经营取得了成绩,但所面临的困难和问题依然存在,主要表现如下:

  2、公司产品转型升级的进度仅能部分满足市场变化和企业发展要求,未能在行业内形成优势,

  3、全员绩效考核体系、薪酬管理体系与员工职业规划、梯队建设,需进一步契合,以充分调

  公司前五位客户的营业收入合计186,872,875.64元,占公司营业收入总额的34.26%。

  公司前五名供应商采购金额144,025,795.42元,上年度采购总额的39.26%。

  (1)销售费用27,346,069.70 元,同比增加8.7%,主要系合并子公司报告所致;

  (2)管理费用56,654,804.29元,同比增加16.19%,主要系合并子公司报表及试验检验费增

  (3)财务费用-1,785,549.03元,同比增加66.63%,主要是汇兑损失增加及利息收入减少所致。

  (1)经营活动产生的现金流量净额5.51万元,同比减少90.36%,主要是本期合并的子公司销售收

  ①销售商品、提供劳务收到的现金为63,351.93万元,同比增加30.19%,主要是本期合并子公司

  ②购买商品、接受劳务支付的现金为46,422.98万元,同比增加34.33%,主要是本期合并子公司

  ③支付的各项税费为4,458.47万元,同比增加了29.68%,主要是支付上一年度企业所得税大幅

  ④支付其他与经营活动有关的现金为4,845.50万元,同比增加50.84%,主要是本期合并子公司

  (2)投资活动产生的现金流量净额为-8,340.98万元,上期为8,352.29万元,主要是委托银行理

  (3)筹资活动现金流量为-5,242.72元,上期为-3,594.67万元,主要是分配股利支付的现金分红

  电子管用于电子发射、电子震荡加热等相关领域;开关管、断路器、开关柜主要用于电力设

  备相关领域;光电器件是本期纳入合并子公司生产经营的产品,主要用于光电网络传输器件相关

  货币资金减少主要是由于本年度银行理财产品增加及委贷给一方投资有限公司额度增加;

  募集资金项目的实施,打造了全新的电子电器生产基地并完成了公司整体搬迁。全新的现代化的

  生产厂房,优良的能源动力供给保障设施,先进的生产制造和检测设备,完全符合国家标准的环

  境保护处理设备和手段,同时优化了生产流程布局,建成了国内同行业中先进的生产流水线。另

  外通过不断完善ERP管理系统对生产计划和生产过程实施控制,对过程控制数据定期进行分析,

  运用先进的信息化管理平台,使过程控制管理更加精细化,并具备核心的竞争优势。

  由于盘活处置了存量资产,在维持正常的生产经营的前提下,公司现有充足的货币资金和银

  行票据,较低的资产负债率,为公司产业链延伸做大做强主业,进入其它经营领域,提供了坚实

  公司是国家认定的高新技术企业。经过多年发展公司年产线万只生产能力,是国内同行业中的知名品牌,2006至2015年连续被四川省工商行政管理局授

  予四川省著名商标。公司主要产品真空灭弧室的核心部件是金属化陶瓷。公司建有国内先进的金

  属化陶瓷生产线,具备国内最大的金属化陶瓷金属化生产能力,工艺技术水平在国内位居领先地

  位,为保证真空开关管产品质量提供了有效的支持。公司生产的电子管在同行业中国内市场占有

  率达70%以上,在国际市场中已占据了最重要的位置。其中石墨栅沉积制造技术达到国际先进水

  该理财产品本金及利息60658191.78元公司已于2015年2月27日全部收回。

  1、2014年第一次临时股东大会审议通过《关于公司委托中信银行向成都一方投资有限公司进行委托贷款的议案》,同意委托中信银行股份有限公司成

  都分行向成都一方投资有限公司分两笔发放贷款12,000万元用于成都市新都区电子路“海伦堡花园”项目的建设资金,委托贷款年利率不低于10%,每

  笔贷款期限12个月。2014年2月24日,公司与中信银行签订了第一笔委托贷款合同,委托中信银行向成都一方投资有限公司贷款5,000万元,贷款年

  利率12%(按月结息),期限一年。该笔贷款本金与利息已于合同约定的到期还款日(2015年3月12日)全部收回。第二笔贷款7000万元将于2015

  2、第七届董事会第十二会议审议通过了《关于向成都储翰科技股份有限公司提供委托贷款的议案》,同意委托银行向成都储翰科技股份有限公司分期发

  放贷款3,000万元用于补充流动资金,年利率6%,每笔分期贷款的期限12个月,每笔委托贷款按季付息,期限届满一次性还本。截止目前,公司已委

  托中信银行于2014年10月、11月向储翰科技发放两笔贷款,每笔1000万元。

  公司2011年非公开发行股票共募集资金299,364,410.45元,截止2014年12月31日本公司累计

  使用募集资金248,333,501.09元,本报告期使用募集资金36,501,937.59元,资金余额为

  51,030,909.36元,募集资金专用账户利息收入及手续费收支净额10,630,979.96元,募集资金专

  1、年产10万只中压开关接地隔离用真空器件生产线技术改造项目完工投产,后续收尾工作正在进行。由于

  国内宏观经济形势的原因,本行业产能趋于饱和,未能达到设计产能,以及受人工工资上涨,新厂区新增固

  2、年产10万只中压开关接地隔离用真空器件生产线技术改造项目已完工投产,正常生产和经营中。由于未

  能达到设计产能,以及受人工工资上涨,新厂区新增固定成本和管理费用增加的影响,未能达到承诺收益。

  3、年产40万件工业金属化陶瓷制品及配套生产线技术改造项目已完工投产,正常生产和经营中。由于未能

  达到设计产能,以及受人工工资上涨,新厂区新增固定成本和管理费用增加的影响,未能达到承诺收益。

  4、年产2250只射频震荡电子管生产线技术改造项目已基本完工,并进行少品种产品的生产,还有部分设备

  正在安装调试阶段。由于国内宏观经济形势的原因,以及受人工工资上涨,新厂区新增固定成本和管理费用

  2012年5月,公司以公开拍卖的方式转让全资子公司成都一方投资有限公司95%的股权,广州

  市蕃秀创业投资有限公司以人民币33,100万元成功竞价获得该股权。本次股权转让分三次完成,

  第一笔股权转让款17,874万元已于2012年6月到账,第二次股权转让款9,930万元已于2013

  年6月到账,第三次股权转让款万元于2014年6月13日到账,并完成了股权工商登记过户手续,

  2014年5月,公司投资1832万元购买储翰科技股权和增资储翰科技,成为储翰科技的第一大

  股东,持有其股份800万股,占注册资本的42.99%。储翰科技主要要开发、生产、销售光纤通信

  用光电器件组件,目前产能达700万只,其产品主要用于三网融合、4G网络、大数据和云计算等

  电力工业是国民经济重要的基础性产业,它的持续快速发展主要依赖宏观经济发展对电力的

  需求。随着中国经济规模不断扩大,中国经济增速也由高速增长步入中高速增长的“新常态”,

  同时2015年在国际经济复苏不稳定的影响下外需难以显著提升,消费总体平稳,投资因制造业产

  能过剩及创新技术相对不足、房地产库存较高、基础设施投融资体制制约等不利因素影响而相对

  不足,由此给中国经济带来的下行压力仍然较大。受中国经济增长速度减缓下行压力加大和城乡

  电网的改造、智能电网、节能环保、轨道交通等行业加大投入的综合影响,预计2015年电力工业

  真空开关管和固封极柱是公司的主要产品,属于国内一线品牌。竞争主要来自两方面,一是

  国内一线品牌的企业相继扩大了产能规模,二是国外知名企业,利用品牌、工艺技术优势进军中

  端市场挤占了市场份额,加剧竞争局势。随着国内真空开关管市场需求减缓,行业内产能过剩,

  公司将面临更残酷的市场竞争,为此,公司不仅要在产品工艺流程优化,产品质量稳步提升方面

  开展工作,更需要在产品升级及未来产品布局方面加大投入,在产业升级的过程中塑造新的竞争

  断路器与成套电器行业市场容量巨大,公司产品销售规模较小,市场竞争力不足。2013年高

  压开关行业的工业总产值为1805.89亿元(数据来源:高压开关行业年鉴2013年),而公司全年

  断路器以及成套电器的产值不足1亿元,市场份额极低。为此,公司需进一步增加投入,不断引

  进和培养技术人才,同时借助从生产核心元件真空灭弧室到成套电气设备的全产业链优势和上市

  公司、军工企业的品牌优势,立足西南地区,逐步提高断路器以及成套电器的相对竞争优势和市

  2015年国内发射管市场格局及状况与2014年没有根本性的改变,大功率短波发射管的市场

  容量基本饱和,市场需求不会有太大的变化;在新产品(射频振荡电子管)方面,我公司处于领

  先地位。国外新领域应用市场需求呈稳定增长态势,该市场一直是公司产品出口重点市场,公司

  产品在竞争中具有相对优势。特别是在大功率激光加工设备用射频振荡电子管已具备与国外知名

  品牌相抗衡能力。随着激光加工设备在工业和其它领域的广泛应用,激光用射频振荡电子管的市

  场需求会日趋旺盛。电力工业是国民经济重要的基础性产业,它的持续快速发展主要依赖宏观经

  济发展对电力的需求。随着中国经济规模不断扩大,中国经济增速也从2011年GDP增速告别两位

  数以来,呈逐年递减,同时2015年受国际经济复苏不稳定的影响下外需难以显著提升,消费总体

  平稳,投资因制造业产能过剩及创新技术相对不足、房地产库存较高、基础设施投融资体制制约

  等不利因素作用下,中国经济增速趋向潜在水平的“新常态”。另外,党的十八大明确提出城乡

  一体化和全面进入小康社会的发展目标, 城乡电网的改造仍将深入进行,电力工业仍将继续保

  持增长。因此,我国经济增长速度减缓将导致电力投资的增长速度的减缓,也将影响电力设备需

  求的增长。目前,电力工业正在加速进行转型升级,智能电网、节能环保、轨道交通等行业发展

  迅速,将迎来电力工业再次升级的机会,新产品、新技术应用,特别是符合产业升级的自主创新

  公司发展战略以立足主业,上下产业链延伸为主线,借助公司品牌、核心技术和资金等优势,

  实现公司相关多元化发展。具体而言,通过加快真空开关管生产能力达到设计要求进程,加大新

  产品开发资金和人力资源培养的投入,实现调整产品结构,产品技术、性能比肩国际品质,逐步

  打造成国际的知名品牌;通过加大断路器和成套电器的投入和市场开拓力,使其生产经营规模扩

  大,以获得更大的市场份额;通过强化金属化陶瓷产品的核心竞争力,积极探索进入其它领域,

  实现多元化发展;稳中求进地扩大电子管国际高端市场的份额,成为国际知名的电子管元器件供

  应商。同时,应用资本平台,开展行业内产业整合,最终使公司成为电力器件及真空电子元件综

  1、经营目标:营业收入68,000万元,营业成本54,400万元,费用 9,500万元。

  ⑤充分利用资本平台,提高资金效率,尽快推动公司的行业整合和多元化发展;

  2015年,公司用于维持正常的生产经营活动的资金约2.5亿元;技改项目资金支出约500万

  元;募投项目资金支出约4000万元,新品开发支出约1800万元。除募投资金支出外公司所需资

  公司产品主要以电力产品为主,产品较为单一。电力行业与我国经济发展紧密相关,将受到

  宏观经济和国家政策的影响。随着我国经济发展的速度减缓以及经济结构的调整,电力行业存在

  竞争加剧和产能过剩的风险。为此,公司将关注国家的产业政策和行业政策,加快调整产业结构。

  公司主要销售收入来源是销售真空开关管和成套电器,占主营业务收入的90%以上,若我国

  经济发展或行业政策出现大的波动,产能过剩,行业竞争加剧,同行企业降价销售,将给公司生

  产经营带来较大影响。为此,公司将加快新产品开发,优化工艺生产技术,精细化过程管理,提

  高劳动生产率,加快存货周转速度,降低产品成本,最大限度的降低产品价格下滑对公司经营的

  公司生产产品的主要原材料为铜、银等有色稀贵金属,由于其价格与国际大宗商品期货交易

  相关,若在未来大幅上涨,将会对公司的生产成本带来较大的压力。 为此:公司采购部门实时跟

  踪银、铜价格走势,通过与国内银铜供应厂商协商,在其价格低于公司生产成本预算价位时,分

  (二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

  根据中国证监会2013第43号《上市公司监管指引第3号--上市公司现金分红》和交易所《上

  市公司现金分红指引》等文件要求,2014年4月10日召开的七届九次董事会会议审议通过了关

  于修改《公司章程》部分条款的议案和《未来三年(2014-2016年)股东回报规划》,进一步明

  确了现金分红的优先顺序、分红条件及比例。《关于修改公司章程的议案》和《未来三年(2014-2016

  年)股东回报规划》已经2014年6月12日召开的公司2013年年度股东大会审议通过。

  公司利润分配政策符合《公司章程》的规定,有明确的现金分红标准和比例,相关决策程序

  和机制完备,中小投资者的合法权益得到了充分维护,独立董事对此发表了独立意见。

  报告期内实施了《2013年度利润分配及资本公积金转增股本方案》,以公司2013年末总股

  本271,860,000股为基数,向全体股东每10股派现金红利 1.00元(含税),共计派发现金红利

  2013年5月23日公司召开2012年度股东大会,审议通过了《2012年度利润分配及资本公积

  金转增股本方案》,即:以公司2012年末总股本271,860,000股为基数,向全体股东每10股派

  现金红利 1.3元(含税),共计派发现金红利 35,341,800元,占归属于上市公司股东的净利润

  的30.54%,剩余未分配利润148,832,712.50元结转下一年度。本年度不进行资本公积金转增股

  2014年6月12日公司召开2013年度股东大会,审议通过了《2013年度利润分配及资本公积

  金转增股本预案》,即:以公司2013年末总股本271,860,000股为基数,向全体股东每10股派

  现金红利 1.00元(含税),共计派发现金红利 27,186,000 元,占当年归属于上市公司股东的

  净利润的31.35%,剩余未分配利润199,692,462.34元结转下一年度。本年度不进行资本公积金

  2015年3月31日公司召开第七届董事会第十四次会议审议通过了《2014年度利润分配及资

  本公积金转增股本预案》,即:以公司2014年末总股本271,860,000股为基数,向全体股东每

  10股派现金红利 0.70元(含税),共计派发现金红利 19,030,200 元,占当年归属于上市公司

  股东的净利润的30.11%,剩余未分配利润结转下一年度;以2014年末股本总数271,860,000为

  基数,向全体股东用资本公积金每10股转增10股,转增后资本公积金余额为89,425,693.20元。

  (二) 公司近三年(含报告期)的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

  公司始终将依法经营作为公司运行的基本原则,注重企业经济效益与社会效益的同步共赢。

  2014年度公司认真遵守法律、法规、政策的要求,积极履行社会职责,不断提高产品质量和市场

  竞争力;将安全生产放在首位;积极纳税,支持地方经济发展,未发生有损社会经济发展、环境

  4.1 与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计发生变化的,公司应当说明情况、原因及其影

  2014年初,财政部分别以财会[2014]6号、7号、8号、10号、11号、14号及16号发布了

  《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第30号——财务报表列报(2014年

  修订)》、《企业会计准则第9号——职工薪酬(2014年修订)》、《企业会计准则第33号——合并

  财务报表(2014年修订)》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第2号——长

  期股权投资(2014年修订)》及《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》,要求自

  2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行,鼓励在境外上市的企业提前执行。

  同时,财政部以财会[2014]23号发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报(2014年修订)》

  (以下简称“金融工具列报准则”),要求在2014年年度及以后期间的财务报告中按照该准则的要

  经本公司第七届董事会第十三次会议、第七届监事会第十一次会议于2014年10月29日审议

  议通过,本公司于2014年7月1日开始执行前述除金融工具列报准则以外的7项新颁布或修订的

  企业会计准则,在编制2014年年度财务报告时开始执行金融工具列报准则,并根据各准则衔接要

  4.2 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

  报告期本公司合并范围包括母公司及1家子公司,与上期相比增加了1家子公司。原因是报

  告期本公司收购了成都储翰科技股份有限公司,将其2014年12月31日的资产负债表,2014年

  5-12月的利润表、股东权益变动表、现金流量表纳入合并范围。详见在其他主体中的权益。

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